چشمانداز قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
قیمت طلا در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت، زیرا افزایش قیمت نفت نگرانیها در مورد تورم افزایش داده و انتظارها برای افزایش نرخ بهره از طرف فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) را تقویت کرد.
سرمایهگذاران منتظر دادههای تورم آمریکا برای سرنخهای بیشتر در مورد چشمانداز سیاست پولی هستند.
قیمت طلای نقدی با ۰.۴ درصد کاهش به ۴۳۸۵.۰۹ دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر (مهر/آبان) با یک درصد کاهش به ۴۴۳۰.۱۰ دلار رسید.
در همین حال قیمت نفت برنت بهعنوان معیار جهانی در پی تشدید تنشها در منطقه غرب آسیا از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفت.
پیتر گرنت، معاون رئیس و استراتژیست ارشد فلزات در زانر متالز، گفت: بازار همچنان گزارش مشاغل آمریکا که قویتر از حد انتظار بود را جذب میکند و منتظر دادههای آتی است، در حالی که قیمتهای بالاتر نفت نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و از انتظارات برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر پشتیبانی میکند.
قیمت طلا پس از آنکه دادهها نشان داد رشد مشاغل آمریکا در ماه آگوست (مرداد) بهشدت شتاب گرفته است تا ۲.۴ درصد کاهش یافت و نشانههایی از انعطافپذیری در بازار کار را تقویت کرد.
طبق ابزار CME FedWatch، معاملهگران اکنون حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا را پیشبینی میکنند که نسبت به حدود ۵۰ درصد پیش از انتشار دادهها افزایش یافته است.
اگرچه طلا اغلب بهعنوان حفاظی در برابر تورم در نظر گرفته میشود، اما افزایش نرخ بهره تمایل به کاهش جذابیت این فلز بدون بازده دارد.
افزایش تنشها در منطقه غرب آسیا، قیمت نفت را افزایش داده و نگرانیها را در مورد افزایش نرخ بهره افزایش داد؛ این به نوبه خود میتواند بر این فلز زرد تأثیر بگذارد.
معاملهگران خود را برای دادههای کلیدی تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در اواخر این هفته آماده میکنند که میتواند انتظارات برای اقدام بعدی سیاست فدرال رزرو را شکل دهد.
کریستوفر وانگ، استراتژیست شرکت بانکداری خارجی-چینی، گفت: قیمتهای بالاتر نفت، نگرانیهای مربوط به تورم را زنده نگه داشته است، بنابراین شاخصهای قیمت تولیدکننده و قیمت مصرفکننده آمریکا در این هفته در تعیین اینکه آیا بازده اوراق قرضه افزایش مییابد یا کاهش، کلیدی خواهد بود.
به گفته کامرزبانک، آرامش فعلی در طلا، احتمال تغییر شدید در قیمتگذاری فدرال رزرو پس از انتشار دادههای تورم آمریکا را پنهان میکند؛ استراتژیستهای این بانک هشدار میدهند که با توجه به اینکه بازارها هنوز در مورد چشمانداز حرکت سپتامبر کاملاً متعادل هستند، اگر دادههای تورم بهطور قابلتوجهی در جهت صعودی یا نزولی غافلگیرکننده باشند، هنوز هم دامنه قابلتوجهی برای اصلاح انتظارهای نرخ بهره وجود دارد.
- بیشتر بخوانید:
- روند صعودی قیمت نفت خام و طلا در بازارهای جهانی
- افزایش قیمت نفت خام و طلا در بازارهای جهانی
آنها میگویند که این امر، طلا را بهویژه در برابر هرگونه انحراف از اجماع در چاپ تورم حساس میکند، زیرا سرمایهگذاران مسیر احتمالی فدرال رزرو را دوباره ارزیابی میکنند.
دادههای تورم آمریکا که قرار است روز جمعه منتشر شوند، میتوانند به پیشبینیها برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده کمک کنند.
در همین حال جنگ تجاری شدید بین آمریکا و کانادا، پس از اعمال تعرفههای تلافیجویانه کانادا بر کالاهای آمریکایی، یکی دیگر از موانع بالقوه برای بازار بود.
تمام جهان در حال عبور از ترس رکود تورمی است و بانکهای مرکزی جهانی، از جمله فدرال رزرو آمریکا، به دنبال افزایش نرخ بهره در این ماه هستند.
تنگه هرمز همچنان کانون توجه بازارهای نفت است؛ بازارها همچنان تردید دارند که دیپلماسی به سرعت به جنگ آمریکا و ایران پایان دهد.
آخرین موقعیتیابی همچنان حول گزارش قوی حقوق و دستمزد ماه آکوست (مرداد) و آزمایشهای نهایی تورم پیش از جلسه سپتامبر فدرال رزرو شکل گرفته است.
طلا و نقره همچنان بین تقاضای دفاعی و کانال نرخ بهره گرفتار هستند؛ طلا پس از شکستهای مکرر در زیر منطقه مقاومت ۴۴۲۲ تا ۴۴۶۵ دلار، سعی میکند بالاتر از سطح حمایت ۴۳۶۵ دلار باقی بماند و نقره در حالی که بازار منتظر شکست کلان بعدی است، به زیر ۶۷.۲۱ دلار فشرده میشود.
دلار ضعیفتر تا حدودی حمایت ایجاد میکند، اما فشار تورم ناشی از نفت و بازده بالا هنوز محدودیتهای غالب هستند؛ بنابراین، تجارت کوتاهمدت فلزات کمتر به تقاضای امن به تنهایی مربوط میشود و بیشتر به این بستگی دارد که آیا دادههای تورم، قیمتگذاری فعلی افزایش ۶۰ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو را میشکند یا خیر.
تنگه هرمز همچنان کانال اصلی ژئوپلیتیکی به نفت، انتظارات تورمی و تقاضای دفاعی است؛ قیمت نفت پس از گزارش حملات به زیرساختهای انرژی عربستان و ادامه تنشهای آمریکا و ایران در دوباره در حال افزایش است.
انتهای پیام/
