- روزنامه هفت صبح نوشت: در این گزارش به شش مورد از این نشانهها پرداختهایم. هرچه تعداد نشانههای بیشتری برای فرارسیدن زمان فروش سهم مشاهده شود، بهتر است سریعتر دست به کار شوید و سهامتان را بفروشید تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.
یک: بهترین زمان فروش سهم از نظر استراتژی معاملات
سرمایهگذارهای حرفهای بورس عموما استراتژیهای خاص خودشان را برای معامله در بازار سهام دارند. آنها قبل از خرید سهم پیشبینی میکنند که چه مقدار سود از نماد موردنظرشان انتظار دارند. مثلا میگویند من انتظار دارم با خرید این سهم ۴۰درصد بازدهی داشته باشم. در چنین شرایطی اگر قیمت سهام به محدوده موردنظر برسد، زمان فروش سهم فرارسیده و حتی اگر روند صعودی ادامهدار باشد، همچنان سرمایهگذار ترجیح میدهد به سودی که نصیبش شده اکتفا کند. علاوه بر این، یکی دیگر از اصول استراتژی معاملات در نظر گرفتن حد ضرر است.
به این معنا که اگر پیشبینی ما از بازدهی مثبت سهام درست از آب درنیامد و قیمت سهام نزولی شد، نباید اجازه دهیم بیش از حد روی یک سهم ضرر کنیم. زمانی که حد ضرر فعال میشود، زمان فروش سهم فرا رسیده. عموما تحلیلگران در شرایط فعلی بازار، حد ضرر ۱۰درصدی را پیشنهاد میکنند. برای مثال اگر سهامی را به قیمت ۱۰هزار تومان خریدید و به جای بازدهی مثبت، قیمت سهام به روند نزولی افتاد و تا ۹هزار تومان کاهش پیدا کرد، زمان فروش سهم فرارسیده و بهتر است از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
دو: بهترین زمان فروش سهم از نظر تابلوخوانی
خروج پول هوشمند یکی از نشانههای قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق میافتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج میشوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده میتوانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشندهها به طور میانگین چه مقدار سهم فروختهاند.
تعداد سفارشهای فروش و حجم کلی آنها را میتوان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، میتوان قدرت فروشندهها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران میتواند نشاندهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشندهها از حدی بیشتر بود، میتوانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.
سه: بهترین زمان فروش سهم از نظر رفتار سهامداران
یکی از الگوهای کندلهای ژاپنی به الگوی T معروف است. چنین الگویی نشان میدهد روند صعودی سهم به زودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام فرارسیده. اگر با کندلهای ژاپنی آشنایی ندارید، میتوانید این مورد را از روی رفتار سهامداران تشخیص دهید. الگوی T زمانی اتفاق میافتد که در زمان شروع معاملات، برای نماد موردنظر صف خرید تشکیل شده.
این صف خرید در میانه معاملات جمعآوری میشود و قیمت سهام تا بازه منفی کاهش پیدا میکند و دوباره در ادامه به صف خرید میرود. در چنین شرایطی قیمت شروع، قیمت بالاترین معامله و قیمت پایان معامله همگی در محدوده مثبت پنج قرار دارند و قیمت پایینترین معامله در محدوده منفی قرار گرفته است. شاید فکر کنید با چنین اتفاقی خطر از بیخ گوشتان گذشته، ولی این مورد به عنوان یک نشانه برای نزدیک شدن به خط پایان و فرارسیدن زمان فروش سهام است.
چهار: بهترین زمان فروش سهم از نظر اطلاعیههای کدال
شرکتها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر میکنند. بعضی از این اطلاعیههای مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … میتوانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیههای مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید میتوانند به عنوان نشانهای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام میدانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح میدهند در جلسات مجمع عمومی شرکتهای زیانده شرکت نکنند، زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف میشود.
پنج: بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکارتورها
آنهایی که تحلیل تکنیکال میدانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده میکنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله متداولترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان میدهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان میدهد اشباع خرید اتفاق افتاده.
به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و میتوان از این مورد به عنوان نشانهای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان میدهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد میکند، نشانهای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد میکند، نشانهای برای فروش سهام است.
از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد میکند، میتواند نشانهای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را میتوانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانههای معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.
شش: بهترین زمان فروش سهم از نظر سدهای مقاومت
احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام میتوانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده میکنند که از جمله متداولترین آنها میتوان به نسبتهای فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.
علاوهبر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک میشود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و میتوان آن را به چشم نشانهای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی میتوان با احتمال بالایی پیشبینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.